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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
BZ Autres créances | 3 446 094.00 | | 3 446 094.00 | 3 446 094.00 |
CF Disponibilités | 438 067.00 | | 438 067.00 | 438 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 884 160.00 | | 3 884 160.00 | 3 884 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 947 095.00 | | 7 947 095.00 | 7 947 095.00 |
CU Autres participations | 4 062 935.00 | | 4 062 935.00 | 4 062 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 7 275 806.00 | 6 801 275.00 | | 7 275 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 560.00 | 674 531.00 | | 218 560.00 |
DL TOTAL (I) | 7 656 366.00 | 7 637 806.00 | | 7 656 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 274.00 | 9 922.00 | | 281 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 454.00 | 6 100.00 | | 9 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 39 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 729.00 | 55 690.00 | | 290 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 095.00 | 7 693 495.00 | | 7 947 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 729.00 | | | 290 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 664.00 | 10 790.00 | | 10 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 258.00 | 840 981.00 | | 246 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 697.00 | 166 450.00 | | 27 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 560.00 | 674 531.00 | | 218 560.00 |