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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 629.00 | 86 306.00 | 323.00 | 86 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 389.00 | 87 066.00 | 323.00 | 87 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
060 Stock marchandises | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
084 Disponibilités | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 859.00 | | 40 859.00 | 40 859.00 |
110 Total général Actif | 128 248.00 | 87 066.00 | 41 182.00 | 128 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 421.00 | 188 868.00 | | 152 421.00 |
222 Production stockée | 9 183.00 | -1 685.00 | | 9 183.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 5 116.00 | 982.00 | | 5 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 020.00 | 188 165.00 | | 172 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 318.00 | 62 609.00 | | 53 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 983.00 | 99.00 | | -2 983.00 |
242 Autres charges externes. | 34 021.00 | 39 390.00 | | 34 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 1 671.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 142.00 | 49 568.00 | | 58 142.00 |
252 Charges sociales | 31 256.00 | 32 583.00 | | 31 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 401.00 | 411.00 | | 401.00 |
262 Autres charges | | 94.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 175 960.00 | 186 426.00 | | 175 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 939.00 | 1 739.00 | | -3 939.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 937.00 | 1 740.00 | | -3 937.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 710.00 | | | 13 710.00 |