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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 591.00 | 81 591.00 | | 81 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
060 Stock marchandises | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 547.00 | | 13 547.00 | 13 547.00 |
072 Créances – Autres | 9 496.00 | | 9 496.00 | 9 496.00 |
084 Disponibilités | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
110 Total général Actif | 133 678.00 | 81 591.00 | 52 087.00 | 133 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 277.00 | 229 571.00 | | 228 277.00 |
222 Production stockée | -10 030.00 | -12 243.00 | | -10 030.00 |
230 Autres produits | 66.00 | 8.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 313.00 | 217 335.00 | | 218 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 882.00 | 95 658.00 | | 110 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 2 433.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 42 804.00 | 35 665.00 | | 42 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 1 957.00 | | 1 767.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 498.00 | 46 155.00 | | 46 498.00 |
252 Charges sociales | 28 753.00 | 29 588.00 | | 28 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 219.00 | 576.00 | | 219.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 19.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 790.00 | 212 051.00 | | 230 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 478.00 | 5 285.00 | | -12 478.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 898.00 | 417.00 | | 6 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 576.00 | 5 703.00 | | -5 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 617.00 | | | 86 617.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |