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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 629.00 | 86 482.00 | 146.00 | 86 629.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 389.00 | 87 242.00 | 146.00 | 87 389.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
060 Stock marchandises | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
072 Créances – Autres | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
084 Disponibilités | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 901.00 | | 52 901.00 | 52 901.00 |
110 Total général Actif | 140 290.00 | 87 242.00 | 53 048.00 | 140 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 227.00 | 152 421.00 | | 220 227.00 |
222 Production stockée | -7 036.00 | 9 183.00 | | -7 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 300.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 5 116.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 191.00 | 172 020.00 | | 214 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 100.00 | 53 318.00 | | 73 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 775.00 | -2 983.00 | | 775.00 |
242 Autres charges externes. | 42 885.00 | 34 021.00 | | 42 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | 1 804.00 | | 1 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 929.00 | 58 142.00 | | 54 929.00 |
252 Charges sociales | 33 146.00 | 31 256.00 | | 33 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 401.00 | | 176.00 |
262 Autres charges | 393.00 | | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 180.00 | 175 960.00 | | 207 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 011.00 | -3 939.00 | | 7 011.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 013.00 | -3 937.00 | | 7 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |