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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 857.00 | 85 637.00 | 219.00 | 85 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 617.00 | 86 397.00 | 219.00 | 86 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
060 Stock marchandises | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 053.00 | | 51 053.00 | 51 053.00 |
110 Total général Actif | 137 670.00 | 86 397.00 | 51 273.00 | 137 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 571.00 | 191 205.00 | | 229 571.00 |
222 Production stockée | -12 243.00 | 1 068.00 | | -12 243.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 154.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 335.00 | 192 427.00 | | 217 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 658.00 | 76 484.00 | | 95 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 433.00 | -2 734.00 | | 2 433.00 |
242 Autres charges externes. | 35 665.00 | 37 281.00 | | 35 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 957.00 | 1 485.00 | | 1 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 155.00 | 53 974.00 | | 46 155.00 |
252 Charges sociales | 29 588.00 | 32 180.00 | | 29 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 051.00 | 199 248.00 | | 212 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 285.00 | -6 821.00 | | 5 285.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 703.00 | -6 820.00 | | 5 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 117.00 | | | 89 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |