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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 357.00 | 86 985.00 | 1 371.00 | 88 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 117.00 | 87 745.00 | 1 371.00 | 89 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
060 Stock marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
072 Créances – Autres | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
084 Disponibilités | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 146.00 | | 63 146.00 | 63 146.00 |
110 Total général Actif | 152 263.00 | 87 745.00 | 64 518.00 | 152 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 784.00 | 220 227.00 | | 223 784.00 |
222 Production stockée | 16 805.00 | -7 036.00 | | 16 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 596.00 | 214 191.00 | | 241 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 459.00 | 73 100.00 | | 93 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 698.00 | 775.00 | | 698.00 |
242 Autres charges externes. | 40 644.00 | 42 885.00 | | 40 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 774.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 321.00 | 54 929.00 | | 63 321.00 |
252 Charges sociales | 37 811.00 | 33 146.00 | | 37 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 503.00 | 176.00 | | 503.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 393.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 972.00 | 207 180.00 | | 238 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 624.00 | 7 011.00 | | 2 624.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 626.00 | 7 013.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 389.00 | | | 87 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |