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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 6 179.00 | 1 107.00 | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 152.00 | 16 290.00 | 9 862.00 | 26 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 438.00 | 22 469.00 | 10 969.00 | 33 438.00 |
BT Marchandises | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 958.00 | 730.00 | 200 227.00 | 200 958.00 |
BZ Autres créances | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CF Disponibilités | 116 579.00 | | 116 579.00 | 116 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 977.00 | 730.00 | 397 246.00 | 397 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 414.00 | 23 199.00 | 408 215.00 | 431 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 170 233.00 | 108 622.00 | | 170 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 257.00 | 61 611.00 | | 35 257.00 |
DL TOTAL (I) | 221 990.00 | 186 733.00 | | 221 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 826.00 | 124 466.00 | | 102 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 024.00 | 90 751.00 | | 72 024.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 10 386.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 226.00 | 227 882.00 | | 186 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 215.00 | 414 615.00 | | 408 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 859.00 | | 10 579.00 | 22 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | 3 087.00 | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 660.00 | | 7 492.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 586.00 | 4 883.00 | | 17 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | 2 812.00 | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 2 071.00 | | 14 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
UX Autres créances clients | 199 205.00 | | | 199 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 195.00 | 224 195.00 | | 224 195.00 |
VW T.V.A. | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 226.00 | 186 226.00 | | 186 226.00 |