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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 441.00 | 34 194.00 | 59 247.00 | 93 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 726.00 | 41 480.00 | 59 247.00 | 100 726.00 |
BT Marchandises | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 819.00 | 24 000.00 | 198 820.00 | 222 819.00 |
BZ Autres créances | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CF Disponibilités | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 403.00 | 24 000.00 | 343 403.00 | 367 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 129.00 | 65 479.00 | 402 650.00 | 468 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 921.00 | 205 490.00 | | 219 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 675.00 | 14 431.00 | | -9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 226 746.00 | 236 421.00 | | 226 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 7 279.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 310.00 | 115 004.00 | | 102 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 56 929.00 | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 13 254.00 | 2 972.00 | | 13 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 904.00 | 182 185.00 | | 175 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 650.00 | 418 605.00 | | 402 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 741.00 | | 33 985.00 | 66 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | | 33 985.00 | 59 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 796.00 | 11 683.00 | | 29 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 511.00 | 11 683.00 | | 22 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 460.00 | 22 539.00 | | 1 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 460.00 | 22 539.00 | | 1 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 460.00 | 22 539.00 | | 1 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 310.00 | 102 310.00 | | 102 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
UX Autres créances clients | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 973.00 | 5 207.00 | 8 766.00 | 13 973.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 708.00 | 250 708.00 | | 250 708.00 |
VW T.V.A. | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 904.00 | 167 137.00 | 8 766.00 | 175 904.00 |