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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 886.00 | 7 610.00 | 1 276.00 | 8 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 897.00 | 48 514.00 | 48 382.00 | 96 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 783.00 | 56 125.00 | 49 658.00 | 105 783.00 |
BT Marchandises | 41 021.00 | | 41 021.00 | 41 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 486.00 | 28 547.00 | 265 940.00 | 294 486.00 |
BZ Autres créances | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
CF Disponibilités | 201 927.00 | | 201 927.00 | 201 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 614.00 | 28 547.00 | 527 068.00 | 555 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 397.00 | 84 671.00 | 576 726.00 | 661 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 921.00 | 219 921.00 | | 219 921.00 |
DH Report à nouveau | -9 675.00 | | | -9 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 437.00 | -9 675.00 | | 58 437.00 |
DL TOTAL (I) | 285 183.00 | 226 746.00 | | 285 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 766.00 | 13 973.00 | | 8 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 088.00 | 102 310.00 | | 146 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 040.00 | 43 999.00 | | 117 040.00 |
EA Autres dettes | 17 280.00 | 13 254.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 542.00 | 175 904.00 | | 291 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 726.00 | 402 650.00 | | 576 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 726.00 | | 5 056.00 | 100 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | 1 600.00 | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 441.00 | | 3 456.00 | 93 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 480.00 | 14 645.00 | | 41 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 286.00 | 324.00 | | 7 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 194.00 | 14 321.00 | | 34 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 000.00 | 4 547.00 | | 24 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 4 547.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 4 547.00 | | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 547.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 4 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 088.00 | 146 088.00 | | 146 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UX Autres créances clients | 260 412.00 | 260 412.00 | | 260 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VB T. V. A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 766.00 | 5 247.00 | 3 520.00 | 8 766.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 875.00 | | | 237 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 666.00 | 312 666.00 | | 312 666.00 |
VW T.V.A. | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 542.00 | 288 022.00 | 3 520.00 | 291 542.00 |