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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886.00 | 8 271.00 | 3 614.00 | 11 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 592.00 | 86 642.00 | 62 950.00 | 149 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 478.00 | 94 913.00 | 66 565.00 | 161 478.00 |
BT Marchandises | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 470.00 | | 375 470.00 | 375 470.00 |
BZ Autres créances | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CF Disponibilités | 354 477.00 | | 354 477.00 | 354 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 733.00 | | 815 733.00 | 815 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 211.00 | 94 913.00 | 882 298.00 | 977 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 609.00 | 268 683.00 | | 323 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 077.00 | 54 925.00 | | 118 077.00 |
DL TOTAL (I) | 458 185.00 | 340 109.00 | | 458 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 186.00 | 235 135.00 | | 22 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 572.00 | 182 725.00 | | 183 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 674.00 | 134 132.00 | | 183 674.00 |
EA Autres dettes | 30 633.00 | 15 144.00 | | 30 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 113.00 | 571 183.00 | | 424 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 298.00 | 911 292.00 | | 882 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 990.00 | | 2 488.00 | 158 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 105.00 | | 2 488.00 | 147 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 977.00 | 22 937.00 | | 71 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 738.00 | 2 533.00 | | 5 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 239.00 | 20 403.00 | | 66 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 572.00 | 183 572.00 | | 183 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
UX Autres créances clients | 375 470.00 | 375 470.00 | | 375 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 759.00 | 7 759.00 | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 186.00 | 9 476.00 | 12 709.00 | 22 186.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 949.00 | | | 212 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 672.00 | 387 672.00 | | 387 672.00 |
VW T.V.A. | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 433.00 | 409 723.00 | 12 709.00 | 422 433.00 |