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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 455.00 | 22 511.00 | 36 945.00 | 59 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 741.00 | 29 796.00 | 36 945.00 | 66 741.00 |
BT Marchandises | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 274.00 | 1 460.00 | 213 814.00 | 215 274.00 |
BZ Autres créances | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CF Disponibilités | 86 099.00 | | 86 099.00 | 86 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 121.00 | 1 460.00 | 381 661.00 | 383 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 862.00 | 31 257.00 | 418 605.00 | 449 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205 490.00 | 170 233.00 | | 205 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 431.00 | 35 257.00 | | 14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 236 421.00 | 221 990.00 | | 236 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 279.00 | 2 279.00 | | 7 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 102 826.00 | | 115 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 929.00 | 72 024.00 | | 56 929.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 9 097.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 185.00 | 186 226.00 | | 182 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 605.00 | 408 215.00 | | 418 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 438.00 | 33 303.00 | | 33 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 152.00 | 33 303.00 | | 26 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 469.00 | 7 328.00 | | 22 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 179.00 | 1 107.00 | | 6 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 290.00 | 6 221.00 | | 16 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 213 522.00 | 213 522.00 | | 213 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VB T. V. A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VI Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 089.00 | 249 089.00 | | 249 089.00 |
VW T.V.A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 185.00 | 182 185.00 | | 182 185.00 |