| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 862.00 | 812.00 | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 962.00 | 93 974.00 | 2 988.00 | 96 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 286.00 | 40 330.00 | 956.00 | 41 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 922.00 | 135 166.00 | 14 756.00 | 149 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 903.00 | 610.00 | 311 293.00 | 311 903.00 |
BZ Autres créances | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CF Disponibilités | 347 138.00 | | 347 138.00 | 347 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 532.00 | 610.00 | 736 922.00 | 737 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 453.00 | 135 776.00 | 751 677.00 | 887 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 189 079.00 | 189 079.00 | | 189 079.00 |
DH Report à nouveau | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 276.00 | 63 538.00 | | 43 276.00 |
DL TOTAL (I) | 405 893.00 | 362 617.00 | | 405 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 182.00 | 69 609.00 | | 34 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 633.00 | 182 405.00 | | 224 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 283.00 | 92 245.00 | | 74 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 987.00 | | |
EA Autres dettes | 12 686.00 | 24 062.00 | | 12 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 784.00 | 400 428.00 | | 345 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 677.00 | 763 045.00 | | 751 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 222 991.00 | | 1 222 991.00 | 1 222 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 991.00 | | 1 222 991.00 | 1 222 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 225 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 414.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | 1 414.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 587.00 | 13 638.00 | | 4 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 753.00 | 985 989.00 | | 1 228 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 477.00 | 922 451.00 | | 1 185 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 276.00 | 63 538.00 | | 43 276.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 273.00 | 14 145.00 | | 12 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 718.00 | | 1 203.00 | 148 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 718.00 | | 1 203.00 | 138 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 852.00 | 3 314.00 | | 131 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 852.00 | 3 314.00 | | 131 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UX Autres créances clients | 311 171.00 | | | 311 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | | | 732.00 |
VB T. V. A. | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
VI Groupe et associés | 34 182.00 | 34 182.00 | | 34 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VP Divers | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 686.00 | | | 25 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 910.00 | 384 178.00 | 732.00 | 384 910.00 |
VW T.V.A. | 52 777.00 | 52 777.00 | | 52 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 784.00 | 345 784.00 | | 345 784.00 |