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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 197.00 | 477.00 | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 963.00 | 94 902.00 | 1 061.00 | 95 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286.00 | 12 142.00 | 144.00 | 12 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 423.00 | 108 241.00 | 12 182.00 | 120 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 582.00 | 187.00 | 359 394.00 | 359 582.00 |
BZ Autres créances | 47 226.00 | | 47 226.00 | 47 226.00 |
CF Disponibilités | 542 822.00 | | 542 822.00 | 542 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 818.00 | 187.00 | 971 631.00 | 971 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 241.00 | 108 429.00 | 983 813.00 | 1 092 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 473.00 | 222 355.00 | | 240 473.00 |
DH Report à nouveau | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 076.00 | 18 118.00 | | 134 076.00 |
DL TOTAL (I) | 548 087.00 | 414 012.00 | | 548 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 606.00 | 7 476.00 | | 244 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 836.00 | 27 925.00 | | 164 836.00 |
EA Autres dettes | 7 037.00 | 13 849.00 | | 7 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 2.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 725.00 | 49 249.00 | | 435 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 813.00 | 463 261.00 | | 983 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 49 249.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 923.00 | | 500.00 | 119 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 923.00 | | | 109 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 886.00 | 1 355.00 | | 106 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 886.00 | 1 355.00 | | 106 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 606.00 | 244 606.00 | | 244 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 359 357.00 | 359 357.00 | | 359 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 596.00 | 423 871.00 | 725.00 | 424 596.00 |
VW T.V.A. | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 725.00 | 435 725.00 | | 435 725.00 |