| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 532.00 | 142.00 | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 392.00 | 103 526.00 | 20 867.00 | 124 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 294.00 | 116 786.00 | 31 508.00 | 148 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 456.00 | | 44 456.00 | 44 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 287.00 | | 583 287.00 | 583 287.00 |
BZ Autres créances | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
CF Disponibilités | 741 626.00 | | 741 626.00 | 741 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 336.00 | | 1 427 336.00 | 1 427 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 630.00 | 116 786.00 | 1 458 845.00 | 1 575 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 493.00 | | | 445 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
DL TOTAL (I) | 579 056.00 | | | 579 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 231.00 | | | 322 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 190.00 | | | 417 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 018.00 | | | 138 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 789.00 | | | 879 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 845.00 | | | 1 458 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 558.00 | | | 557 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 188.00 | | 2 009.00 | 149 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 148 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 137 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 688.00 | | 2 009.00 | 138 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 097.00 | 6 592.00 | 2 903.00 | 113 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 097.00 | 6 592.00 | 2 903.00 | 113 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 190.00 | 417 190.00 | | 417 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 583 287.00 | 583 287.00 | | 583 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 231.00 | | 322 231.00 | 322 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 754.00 | 641 254.00 | 500.00 | 641 754.00 |
VW T.V.A. | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 789.00 | 557 558.00 | 322 231.00 | 879 789.00 |