| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 030.00 | 644.00 | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 963.00 | 93 939.00 | 2 024.00 | 95 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286.00 | 11 917.00 | 368.00 | 12 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 923.00 | 106 886.00 | 13 036.00 | 119 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 692.00 | 187.00 | 60 505.00 | 60 692.00 |
BZ Autres créances | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CF Disponibilités | 346 454.00 | | 346 454.00 | 346 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 412.00 | 187.00 | 450 225.00 | 450 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 335.00 | 107 074.00 | 463 261.00 | 570 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 355.00 | 189 079.00 | | 222 355.00 |
DH Report à nouveau | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 118.00 | 43 276.00 | | 18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 414 012.00 | 405 893.00 | | 414 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 224 633.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 925.00 | 74 283.00 | | 27 925.00 |
EA Autres dettes | 13 849.00 | 12 686.00 | | 13 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 249.00 | 345 784.00 | | 49 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 261.00 | 751 677.00 | | 463 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 249.00 | 345 784.00 | | 49 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 662.00 | | 963 662.00 | 963 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 662.00 | | 963 662.00 | 963 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 138.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 138.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -138.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | 4 587.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 562.00 | 1 228 753.00 | | 985 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 444.00 | 1 185 477.00 | | 967 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 118.00 | 43 276.00 | | 18 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 002.00 | 12 273.00 | | 13 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 922.00 | | | 149 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 999.00 | 119 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 999.00 | 109 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 166.00 | 1 719.00 | 29 999.00 | 135 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 166.00 | 1 719.00 | 29 999.00 | 135 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 849.00 | 13 849.00 | | 13 849.00 |
UX Autres créances clients | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | | | 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
VP Divers | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 958.00 | 103 733.00 | 225.00 | 103 958.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 249.00 | 49 249.00 | | 49 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |