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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 1 674.00 | 1 365.00 | 309.00 | 1 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 728.00 | 99 446.00 | 25 282.00 | 124 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 188.00 | 113 097.00 | 36 091.00 | 149 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BN En cours de production de biens | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 689.00 | | 358 689.00 | 358 689.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 380 308.00 | | 380 308.00 | 380 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 350.00 | | 827 350.00 | 827 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 538.00 | 113 097.00 | 863 441.00 | 976 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 438 087.00 | 240 473.00 | | 438 087.00 |
DH Report à nouveau | | 63 538.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 134 076.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 555 493.00 | 548 087.00 | | 555 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 162.00 | 246.00 | | 8 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 403.00 | 244 606.00 | | 183 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 532.00 | 164 836.00 | | 92 532.00 |
EA Autres dettes | 1 852.00 | 7 037.00 | | 1 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 19 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 948.00 | 435 725.00 | | 307 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 441.00 | 983 813.00 | | 863 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 361.00 | 435 725.00 | | 307 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 246.00 | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 423.00 | | 108 764.00 | 120 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 999.00 | 149 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 999.00 | 138 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 923.00 | | 108 764.00 | 109 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 241.00 | 7 067.00 | 2 211.00 | 108 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 241.00 | 7 067.00 | 2 211.00 | 108 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 403.00 | 183 403.00 | | 183 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 358 689.00 | 358 689.00 | | 358 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VB T. V. A. | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 162.00 | 7 574.00 | 587.00 | 8 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 117.00 | 431 617.00 | 500.00 | 432 117.00 |
VW T.V.A. | 63 979.00 | 63 979.00 | | 63 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 948.00 | 307 361.00 | 587.00 | 307 948.00 |