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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 562.00 | 129 804.00 | 13 758.00 | 143 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 146.00 | 367 946.00 | 97 200.00 | 465 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 439.00 | 497 750.00 | 133 689.00 | 631 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BZ Autres créances | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
CF Disponibilités | 353 354.00 | | 353 354.00 | 353 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 660.00 | | 506 660.00 | 506 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 099.00 | 497 750.00 | 640 349.00 | 1 138 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 344 195.00 | | | 344 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
DL TOTAL (I) | 400 827.00 | | | 400 827.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 722.00 | | | 88 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 191.00 | | | 125 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 349.00 | | | 640 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 522.00 | | | 215 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 936.00 | | 1 226 936.00 | 1 226 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 936.00 | | 1 226 936.00 | 1 226 936.00 |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 734.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 621.00 | | | 14 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 621.00 | | | -14 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 723.00 | | | 1 227 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 891.00 | | | 1 179 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 425.00 | | 7 014.00 | 624 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 694.00 | | 7 014.00 | 601 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 016.00 | 33 734.00 | | 464 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 016.00 | 33 734.00 | | 464 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 722.00 | 88 722.00 | | 88 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VI Groupe et associés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 801.00 | 128 069.00 | 22 732.00 | 150 801.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 522.00 | 215 522.00 | | 215 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
ST Autres comptes | 101 186.00 | | | 101 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 206.00 | | | 96 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 494.00 | | | 133 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 474.00 | | | 209 474.00 |