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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 308.00 | 150 303.00 | 22 005.00 | 172 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 222.00 | 474 938.00 | 153 284.00 | 628 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 459.00 | 625 241.00 | 204 218.00 | 829 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BZ Autres créances | 54 632.00 | | 54 632.00 | 54 632.00 |
CF Disponibilités | 100 206.00 | | 100 206.00 | 100 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 052.00 | 625 241.00 | 359 811.00 | 985 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 108 757.00 | | | 108 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 345.00 | | | -72 345.00 |
DL TOTAL (I) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 600.00 | | | 314 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 811.00 | | | 359 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 600.00 | | | 84 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 521.00 | | 161 521.00 | 161 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 883.00 | | | 431 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 345.00 | | | -72 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 145.00 | | 142 314.00 | 687 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 216.00 | | 142 314.00 | 658 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 359.00 | 21 882.00 | | 603 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 359.00 | 21 882.00 | | 603 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 792.00 | 47 792.00 | | 47 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 561.00 | 54 632.00 | 28 929.00 | 83 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 600.00 | 84 600.00 | 230 000.00 | 314 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
ST Autres comptes | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |