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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 528.00 | 148 294.00 | 3 233.00 | 151 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 688.00 | 455 065.00 | 51 624.00 | 506 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 145.00 | 603 359.00 | 83 786.00 | 687 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BZ Autres créances | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CF Disponibilités | 370 232.00 | | 370 232.00 | 370 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 793.00 | | 420 793.00 | 420 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 937.00 | 603 359.00 | 504 578.00 | 1 107 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 509 532.00 | | | 509 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 775.00 | | | -400 775.00 |
DL TOTAL (I) | 117 557.00 | | | 117 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 071.00 | | | 145 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 021.00 | | | 387 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 578.00 | | | 504 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 021.00 | | | 157 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 267.00 | | 273 267.00 | 273 267.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 893.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 090.00 | | | 40 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 467.00 | | | 144 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 377.00 | | | -104 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 365.00 | | | 313 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 140.00 | | | 714 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 775.00 | | | -400 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 479.00 | | 666.00 | 686 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 550.00 | | 666.00 | 657 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 466.00 | 18 893.00 | | 584 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 466.00 | 18 893.00 | | 584 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
VB T. V. A. | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 801.00 | 31 872.00 | 28 929.00 | 60 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 021.00 | 157 021.00 | 230 000.00 | 387 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
ST Autres comptes | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 388.00 | | | 25 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |