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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 2 778.00 | 329.00 | 3 107.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 2 006.00 | 11 542.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 803.00 | 39 002.00 | 14 801.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 616.00 | 24 113.00 | 10 504.00 | 34 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 474.00 | 117 899.00 | 103 576.00 | 221 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
BN En cours de production de biens | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
BT Marchandises | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 812.00 | | 230 812.00 | 230 812.00 |
BZ Autres créances | 25 037.00 | | 25 037.00 | 25 037.00 |
CF Disponibilités | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 774.00 | | 483 774.00 | 483 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 248.00 | 117 899.00 | 587 349.00 | 705 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 327 264.00 | | | 327 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DL TOTAL (I) | 365 089.00 | | | 365 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
EA Autres dettes | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 349.00 | | | 587 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 643.00 | | 355 643.00 | 355 643.00 |
FD Production vendue biens | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
FG Production vendue services | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 843.00 | | 784 843.00 | 784 843.00 |
FM Production stockée | | | 1 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 768.00 | | | 789 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 193.00 | | | 760 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 476.00 | | 136 150.00 | 163 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 603.00 | 235 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 603.00 | 180 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 829.00 | | 2 278.00 | 50 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | | 133 872.00 | 111 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 164.00 | 50 511.00 | 27 776.00 | 95 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 598.00 | 2 180.00 | | 50 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 48 331.00 | 27 776.00 | 44 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 812.00 | | | 230 812.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VC Groupe et associés | 43.00 | | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 215.00 | 71 215.00 | | 71 215.00 |
VI Groupe et associés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 248.00 | 257 248.00 | | 257 248.00 |
VW T.V.A. | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 260.00 | 222 260.00 | | 222 260.00 |