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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 3 361.00 | 10 188.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 803.00 | 48 058.00 | 5 745.00 | 53 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 576.00 | 22 035.00 | 27 541.00 | 49 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 274.00 | 126 561.00 | 113 714.00 | 240 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BT Marchandises | 229 098.00 | | 229 098.00 | 229 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 657.00 | | 196 657.00 | 196 657.00 |
BZ Autres créances | 45 008.00 | | 45 008.00 | 45 008.00 |
CF Disponibilités | 124 317.00 | | 124 317.00 | 124 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 280.00 | | 731 280.00 | 731 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 554.00 | 126 561.00 | 844 994.00 | 971 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 356 839.00 | | | 356 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
DL TOTAL (I) | 404 264.00 | | | 404 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 730.00 | | | 440 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 994.00 | | | 844 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 602.00 | | | 240 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 481.00 | 3 605.00 | 519 086.00 | 515 481.00 |
FG Production vendue services | 275 823.00 | 48 727.00 | 324 550.00 | 275 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 304.00 | 52 332.00 | 843 636.00 | 791 304.00 |
FM Production stockée | | | -5 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 110.00 | | | 843 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 935.00 | | | 803 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 023.00 | | | 235 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 516.00 | | | 180 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 899.00 | 45 438.00 | 36 776.00 | 117 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 778.00 | 329.00 | | 52 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 121.00 | 45 109.00 | 36 776.00 | 65 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 008.00 | 105 008.00 | | 105 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 413.00 | 19 413.00 | | 19 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 196 657.00 | | | 196 657.00 |
VB T. V. A. | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VI Groupe et associés | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | | | 7 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 905.00 | 246 905.00 | | 246 905.00 |
VW T.V.A. | 41 667.00 | 41 667.00 | | 41 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 789.00 | 303 789.00 | | 303 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |