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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 5 565.00 | 623.00 | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 169 876.00 | 3 007.00 | 166 868.00 | 169 876.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 7 425.00 | 6 123.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 140.00 | 53 311.00 | 5 829.00 | 59 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 021.00 | 22 572.00 | 22 448.00 | 45 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 013.00 | 141 881.00 | 207 132.00 | 349 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 182.00 | | 70 182.00 | 70 182.00 |
BN En cours de production de biens | 64 040.00 | | 64 040.00 | 64 040.00 |
BT Marchandises | 100 892.00 | | 100 892.00 | 100 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 930.00 | | 18 930.00 | 18 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
BZ Autres créances | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
CF Disponibilités | 102 883.00 | | 102 883.00 | 102 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 941.00 | | 555 941.00 | 555 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 954.00 | 141 881.00 | 763 073.00 | 904 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 445 749.00 | | | 445 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 542.00 | | | -23 542.00 |
DL TOTAL (I) | 430 457.00 | | | 430 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 933.00 | | | 51 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 854.00 | | | 73 854.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 615.00 | | | 332 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 073.00 | | | 763 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 621.00 | | | 204 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 521.00 | 29 388.00 | 396 909.00 | 367 521.00 |
FG Production vendue services | 345 456.00 | 7 742.00 | 353 198.00 | 345 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 977.00 | 37 129.00 | 750 107.00 | 712 977.00 |
FM Production stockée | | | -19 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 141.00 | |
GE Autres charges | | | 16 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 282.00 | | | 21 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 282.00 | | | -21 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 157.00 | | | -15 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 902.00 | | | 779 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 443.00 | | | 803 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 542.00 | | | -23 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 284.00 | 12 141.00 | 1 545.00 | 131 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 299.00 | 1 267.00 | | 54 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 986.00 | 10 875.00 | 1 545.00 | 76 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 152 243.00 | 152 243.00 | | 152 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 580.00 | 30 269.00 | 89 225.00 | 126 580.00 |
VI Groupe et associés | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 254.00 | 204 254.00 | | 204 254.00 |
VW T.V.A. | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 931.00 | 204 620.00 | 89 225.00 | 300 931.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |