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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 517.00 | 3 303.00 | 3 213.00 | 6 517.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 4 716.00 | 8 833.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 555.00 | 53 190.00 | 2 365.00 | 55 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 796.00 | 19 813.00 | 20 983.00 | 40 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 656.00 | 131 021.00 | 105 635.00 | 236 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BN En cours de production de biens | 103 827.00 | | 103 827.00 | 103 827.00 |
BT Marchandises | 81 990.00 | | 81 990.00 | 81 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 076.00 | | 175 076.00 | 175 076.00 |
BZ Autres créances | 41 106.00 | | 41 106.00 | 41 106.00 |
CF Disponibilités | 77 933.00 | | 77 933.00 | 77 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 531.00 | | 545 531.00 | 545 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 187.00 | 131 021.00 | 651 166.00 | 782 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 396 014.00 | | | 396 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 444 223.00 | | | 444 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EA Autres dettes | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 943.00 | | | 206 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 166.00 | | | 651 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 463.00 | | | 158 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 050.00 | 2 322.00 | 807 373.00 | 805 050.00 |
FG Production vendue services | 320 889.00 | 12 411.00 | 333 299.00 | 320 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 939.00 | 14 733.00 | 1 140 672.00 | 1 125 939.00 |
FM Production stockée | | | 59 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 048.00 | |
GE Autres charges | | | 28 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 687.00 | | | -13 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 086.00 | | | 1 206 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 126.00 | | | 1 166 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 561.00 | 12 048.00 | 7 588.00 | 126 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 107.00 | 955.00 | 759.00 | 53 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 454.00 | 11 093.00 | 6 829.00 | 73 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 175 076.00 | 175 076.00 | | 175 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
VI Groupe et associés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 678.00 | 25 678.00 | | 25 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 422.00 | 221 422.00 | | 221 422.00 |
VW T.V.A. | 51 922.00 | 51 922.00 | | 51 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 443.00 | 204 443.00 | | 204 443.00 |