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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 188.00 | 4 299.00 | 1 889.00 | 6 188.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AN Terrains | 117 514.00 | 86.00 | 117 428.00 | 117 514.00 |
AP Constructions | 13 548.00 | 6 070.00 | 7 478.00 | 13 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 476.00 | 52 880.00 | 7 596.00 | 60 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 954.00 | 17 950.00 | 23 004.00 | 40 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 920.00 | 131 284.00 | 162 635.00 | 293 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 150.00 | | 73 150.00 | 73 150.00 |
BN En cours de production de biens | 83 643.00 | | 83 643.00 | 83 643.00 |
BT Marchandises | 130 343.00 | | 130 343.00 | 130 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 864.00 | | 356 864.00 | 356 864.00 |
BZ Autres créances | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
CF Disponibilités | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 079.00 | | 859 079.00 | 859 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 999.00 | 131 284.00 | 1 021 715.00 | 1 152 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 435 973.00 | | | 435 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DL TOTAL (I) | 453 999.00 | | | 453 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 082.00 | | | 102 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 884.00 | | | 50 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 790.00 | | | 223 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 163.00 | | | 93 163.00 |
EA Autres dettes | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 716.00 | | | 567 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 715.00 | | | 1 021 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 982.00 | | | 396 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 991 115.00 | 5 208.00 | 996 324.00 | 991 115.00 |
FG Production vendue services | 320 949.00 | 4 299.00 | 325 249.00 | 320 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 065.00 | 9 508.00 | 1 321 572.00 | 1 312 065.00 |
FM Production stockée | | | -20 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 741.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 610.00 | | | -14 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 379.00 | | | 1 353 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 603.00 | | | 1 343 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 656.00 | | 65 850.00 | 236 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 293 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 328.00 | 56 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 232 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 900.00 | | 65 850.00 | 174 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 021.00 | 8 741.00 | 8 478.00 | 131 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 303.00 | 1 324.00 | 328.00 | 53 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 718.00 | 7 417.00 | 8 149.00 | 77 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 790.00 | 223 790.00 | | 223 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 356 864.00 | 356 864.00 | | 356 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 082.00 | 102 082.00 | | 102 082.00 |
VI Groupe et associés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 047.00 | 447 047.00 | | 447 047.00 |
VW T.V.A. | 69 508.00 | 69 508.00 | | 69 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 516.00 | 475 516.00 | | 475 516.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |