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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 981 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 874 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 878 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 881 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -349 000.00 | -26 000.00 | | -349 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 000.00 | -323 000.00 | | -938 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 278 000.00 | -340 000.00 | | -1 278 000.00 |
DP Provisions pour risques | 844 000.00 | 30 000.00 | | 844 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 844 000.00 | 30 000.00 | | 844 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 000.00 | 385 000.00 | | 348 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 000.00 | 3 100 000.00 | | 4 589 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 000.00 | 384 000.00 | | 366 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 000.00 | 3 871 000.00 | | 5 315 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 881 000.00 | 3 561 000.00 | | 4 881 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 683 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 814 000.00 | |
GE Autres charges | | | 141 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -927 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -1 000.00 | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 000.00 | 2 268 000.00 | | 1 755 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 000.00 | 2 591 000.00 | | 2 694 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 000.00 | -323 000.00 | | -938 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 000.00 | | 1 000.00 | 26 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 000.00 | 2 000.00 | | 22 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 814 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 000.00 | 814 000.00 | 64 000.00 | 94 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 589 000.00 | 1 587 000.00 | 3 002 000.00 | 4 589 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 981 000.00 | | | 981 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 746 000.00 | | | 746 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 663 000.00 | | | 2 663 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 857 000.00 | 4 856 000.00 | 2 000.00 | 4 857 000.00 |
VW T.V.A. | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 000.00 | 2 313 000.00 | 3 002 000.00 | 5 315 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |