| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 000.00 | 25 000.00 | 2 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
BZ Autres créances | 5 919 000.00 | | 5 919 000.00 | 5 919 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 145 000.00 | | 6 145 000.00 | 6 145 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 172 000.00 | 25 000.00 | 6 146 000.00 | 6 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -992 000.00 | -1 086 000.00 | | -992 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 000.00 | 94 000.00 | | 32 000.00 |
DL TOTAL (I) | -951 000.00 | -983 000.00 | | -951 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 000.00 | 202 000.00 | | 143 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 000.00 | 84 000.00 | | 507 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336 000.00 | 6 302 000.00 | | 6 336 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 000.00 | 204 000.00 | | 111 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 20 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 097 000.00 | 6 812 000.00 | | 7 097 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 146 000.00 | 5 829 000.00 | | 6 146 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 540 006.00 | | | 7 540 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 157 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 157 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 712 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 000.00 | 2 370 000.00 | | 1 191 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 000.00 | 2 276 000.00 | | 1 159 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 000.00 | 94 000.00 | | 32 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336 000.00 | 691 000.00 | 5 645 000.00 | 6 336 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 853 000.00 | 4 853 000.00 | | 4 853 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
VI Groupe et associés | 507 000.00 | 507 000.00 | | 507 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 144 000.00 | 6 144 000.00 | | 6 144 000.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 097 000.00 | 1 453 000.00 | 5 645 000.00 | 7 097 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 107.00 | | | 102 107.00 |
ST Autres comptes | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
YT Sous‐traitance | 465 719.00 | | | 465 719.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 906.00 | | | 177 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 068.00 | | | 92 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 877.00 | | | 577 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |