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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 289 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 064 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 827 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 829 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 086 000.00 | -1 287 000.00 | | -1 086 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 000.00 | 201 000.00 | | 94 000.00 |
DL TOTAL (I) | -983 000.00 | -1 077 000.00 | | -983 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 691 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 691 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | 377 000.00 | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 83 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 000.00 | 5 906 000.00 | | 6 302 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 000.00 | 514 000.00 | | 204 000.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 812 000.00 | 6 880 000.00 | | 6 812 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 000.00 | 6 494 000.00 | | 5 829 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 644 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 691 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 644 000.00 | | | 1 644 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712 000.00 | 3 000.00 | | 712 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712 000.00 | -3 000.00 | | -712 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 000.00 | 1 800 000.00 | | 2 370 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 276 000.00 | 1 599 000.00 | | 2 276 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 000.00 | 201 000.00 | | 94 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 302 000.00 | 1 511 000.00 | 4 791 000.00 | 6 302 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 000.00 | 278 000.00 | 11 000.00 | 289 000.00 |
VB T. V. A. | 1 059 000.00 | 1 059 000.00 | | 1 059 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 468 000.00 | 4 468 000.00 | | 4 468 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 822 000.00 | 5 810 000.00 | 11 000.00 | 5 822 000.00 |
VW T.V.A. | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 812 000.00 | 2 021 000.00 | 4 791 000.00 | 6 812 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |