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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 2 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 294 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 436 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 493 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 494 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 287 000.00 | -349 000.00 | | -1 287 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 000.00 | -938 000.00 | | 201 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 077 000.00 | -1 278 000.00 | | -1 077 000.00 |
DP Provisions pour risques | 691 000.00 | 844 000.00 | | 691 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 000.00 | 844 000.00 | | 691 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 000.00 | 349 000.00 | | 377 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 000.00 | 11 000.00 | | 83 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 000.00 | 4 589 000.00 | | 5 906 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 000.00 | 366 000.00 | | 514 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 880 000.00 | 5 315 000.00 | | 6 880 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 000.00 | 4 881 000.00 | | 6 494 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -11 000.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 000.00 | 1 755 000.00 | | 1 802 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 108 000.00 | 817 000.00 | | -1 108 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 000.00 | 938 000.00 | | 291 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906 000.00 | 1 869 000.00 | 4 037 000.00 | 5 906 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 000.00 | | | 1 294 000.00 |
VB T. V. A. | 964 000.00 | | | 964 000.00 |
VC Groupe et associés | 3 762 000.00 | | | 3 762 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 006.00 | 376 000.00 | | 370 006.00 |
VI Groupe et associés | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 493 000.00 | 5 850 000.00 | 643 000.00 | 6 493 000.00 |
VW T.V.A. | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 880 000.00 | 2 843 000.00 | 4 037 000.00 | 6 880 000.00 |