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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 150 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 740 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 913 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 916 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -888 000.00 | -960 000.00 | | -888 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 000.00 | 72 000.00 | | -227 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 106 000.00 | -880 000.00 | | -1 106 000.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 000.00 | 124 000.00 | | 92 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 000.00 | 777 000.00 | | 1 578 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 181 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 000.00 | 136 000.00 | | 151 000.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 007 000.00 | 7 540 000.00 | | 8 007 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 916 000.00 | 6 675 000.00 | | 6 916 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 073 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 000.00 | | | -16 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 000.00 | 917 000.00 | | 1 138 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 000.00 | 845 000.00 | | 1 365 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 000.00 | 72 000.00 | | -227 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 2 000.00 | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | | 2 000.00 | 24 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | 1 000.00 | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 1 000.00 | | 24 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 181 000.00 | 6 181 000.00 | | 6 181 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 028 000.00 | 1 028 000.00 | | 1 028 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 688 000.00 | 5 688 000.00 | | 5 688 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 578 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 891 000.00 | 6 891 000.00 | | 6 891 000.00 |
VW T.V.A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 000.00 | 8 007 000.00 | | 8 007 000.00 |