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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 300.00 | 450 300.00 | 1 900 000.00 | 2 350 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 813.00 | 63 495.00 | 317.00 | 63 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 458.00 | 521 395.00 | 1 920 062.00 | 2 441 458.00 |
BT Marchandises | 158 897.00 | | 158 897.00 | 158 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 128.00 | 2 432.00 | 94 696.00 | 97 128.00 |
BZ Autres créances | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CF Disponibilités | 42 958.00 | | 42 958.00 | 42 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 747.00 | 2 432.00 | 330 315.00 | 332 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 206.00 | 523 828.00 | 2 250 377.00 | 2 774 206.00 |
CU Autres participations | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 218 258.00 | | | 218 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
DL TOTAL (I) | 422 459.00 | | | 422 459.00 |
DP Provisions pour risques | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 903.00 | | | 848 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 676.00 | | | 669 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 880.00 | | | 247 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
EA Autres dettes | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 181.00 | | | 1 825 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 377.00 | | | 2 250 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 865.00 | | | 1 100 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 323.00 | | 1 896 323.00 | 1 896 323.00 |
FG Production vendue services | 25 532.00 | 11 027.00 | 36 559.00 | 25 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 856.00 | 11 027.00 | 1 932 883.00 | 1 921 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 354 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 026.00 | | | -2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 963.00 | | | 1 945 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 512.00 | | | 1 808 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 450.00 | | | 137 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 440 598.00 | | 860.00 | 2 440 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 357 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 900.00 | | | 2 357 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | 860.00 | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 325.00 | 769.00 | | 70 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 725.00 | 769.00 | | 62 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289.00 | 2 736.00 | 1 289.00 | 1 289.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 917.00 | 2 432.00 | 2 917.00 | 2 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 217.00 | 2 432.00 | 2 917.00 | 453 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454 506.00 | 5 168.00 | 4 206.00 | 454 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 432.00 | 2 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 736.00 | 1 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 956.00 | 21 956.00 | | 21 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
UX Autres créances clients | 94 696.00 | | | 94 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 830.00 | 124 514.00 | 514 436.00 | 848 830.00 |
VI Groupe et associés | 669 676.00 | 669 676.00 | | 669 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 067.00 | | | 107 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 082.00 | | | 18 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 556.00 | 126 556.00 | | 126 556.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 181.00 | 1 100 865.00 | 514 436.00 | 1 825 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
ST Autres comptes | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 576.00 | | | 150 576.00 |