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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 600.00 | 7 752.00 | 4 847.00 | 12 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 300.00 | 450 300.00 | 1 900 000.00 | 2 350 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 813.00 | 63 641.00 | 171.00 | 63 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 821.00 | 521 694.00 | 1 930 127.00 | 2 451 821.00 |
BT Marchandises | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 120.00 | 521 694.00 | 2 209 426.00 | 2 731 120.00 |
CU Autres participations | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 709.00 | | | 355 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
DL TOTAL (I) | 610 582.00 | | | 610 582.00 |
DP Provisions pour risques | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 627.00 | | | 724 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 591.00 | | | 612 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 276.00 | | | 209 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
EA Autres dettes | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 692.00 | | | 1 596 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 426.00 | | | 2 209 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 376.00 | | | 872 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 491.00 | | 2 098 491.00 | 2 098 491.00 |
FG Production vendue services | 41 353.00 | 11 260.00 | 52 613.00 | 41 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 844.00 | 11 260.00 | 2 151 104.00 | 2 139 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 089.00 | | | 2 163 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 966.00 | | | 1 974 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 123.00 | | | 188 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 458.00 | | 10 363.00 | 2 441 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 451 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 900.00 | | 5 000.00 | 2 357 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 813.00 | | | 63 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | | 5 363.00 | 19 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 095.00 | 298.00 | | 71 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 152.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 495.00 | 145.00 | | 63 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 736.00 | 2 152.00 | 2 736.00 | 2 736.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 732.00 | | 2 432.00 | 452 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 468.00 | 2 152.00 | 5 168.00 | 455 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 152.00 | 2 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 276.00 | 209 276.00 | | 209 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 871.00 | | | 74 871.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 524.00 | 209.00 | | 724 524.00 |
VI Groupe et associés | 612 591.00 | 612 591.00 | | 612 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 567.00 | 95 407.00 | 160.00 | 95 567.00 |
VW T.V.A. | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 692.00 | 872 376.00 | | 1 596 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
ST Autres comptes | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
YT Sous‐traitance | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 689.00 | | | 154 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 248.00 | | | 128 248.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 593.00 | | | 177 593.00 |