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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 15 750.00 | 1 850.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 300.00 | 450 300.00 | 1 900 000.00 | 2 350 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 144.00 | 35 914.00 | 72 229.00 | 108 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 770.00 | 501 964.00 | 1 997 805.00 | 2 499 770.00 |
BT Marchandises | 173 418.00 | | 173 418.00 | 173 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 815.00 | 1 174.00 | 70 641.00 | 71 815.00 |
BZ Autres créances | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
CF Disponibilités | 117 811.00 | | 117 811.00 | 117 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 891.00 | 1 174.00 | 376 716.00 | 377 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 661.00 | 503 139.00 | 2 374 522.00 | 2 877 661.00 |
CU Autres participations | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | 803 514.00 | | | 803 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 622.00 | | | 125 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 912.00 | | | 1 000 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 613.00 | | | 620 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 326.00 | | | 427 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 423.00 | | | 272 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 246.00 | | | 53 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 609.00 | | | 1 373 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 522.00 | | | 2 374 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 399.00 | | | 753 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 543 909.00 | | 21 702.00 | 2 543 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 142.00 | 23 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 842.00 | 2 499 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 700.00 | 108 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 900.00 | | | 2 367 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 051.00 | | 19 792.00 | 138 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 958.00 | | 1 910.00 | 37 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 521.00 | 14 843.00 | 49 700.00 | 86 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | 2 000.00 | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 771.00 | 12 843.00 | 49 700.00 | 72 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | 1 174.00 | 409.00 | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 709.00 | 1 174.00 | 409.00 | 450 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 709.00 | 1 174.00 | 409.00 | 450 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 174.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 423.00 | 272 423.00 | | 272 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 482.00 | 272.00 | 136 498.00 | 620 482.00 |
VI Groupe et associés | 427 326.00 | 427 326.00 | | 427 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 356.00 | | | 132 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 231.00 | 86 661.00 | 570.00 | 87 231.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 609.00 | 753 399.00 | 136 498.00 | 1 373 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
ST Autres comptes | 68 682.00 | | | 68 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 796.00 | | | 65 796.00 |
YT Sous‐traitance | 34 564.00 | | | 34 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 496.00 | | | 182 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |