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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 11 750.00 | 5 850.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 300.00 | 450 300.00 | 1 900 000.00 | 2 350 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 188.00 | 63 738.00 | 59 449.00 | 123 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 746.00 | 525 788.00 | 1 993 957.00 | 2 519 746.00 |
BT Marchandises | 188 580.00 | | 188 580.00 | 188 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 075.00 | | 58 075.00 | 58 075.00 |
BZ Autres créances | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CF Disponibilités | 51 443.00 | | 51 443.00 | 51 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 807.00 | | 327 807.00 | 327 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 553.00 | 525 788.00 | 2 321 765.00 | 2 847 553.00 |
CU Autres participations | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | 636 183.00 | | | 636 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
DL TOTAL (I) | 775 503.00 | | | 775 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 031.00 | | | 666 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 269.00 | | | 633 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 691.00 | | | 191 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 261.00 | | | 1 546 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 765.00 | | | 2 321 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 691.00 | | | 993 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 726.00 | | 1 987 726.00 | 1 987 726.00 |
FG Production vendue services | 33 603.00 | 14 433.00 | 48 037.00 | 33 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 330.00 | 14 433.00 | 2 035 764.00 | 2 021 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 377.00 | | | 2 043 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 832.00 | | | 1 975 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 953.00 | | 53 991.00 | 2 473 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 198.00 | 2 519 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 198.00 | 123 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 900.00 | | | 2 367 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 214.00 | | 53 172.00 | 78 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 838.00 | | 819.00 | 27 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 863.00 | 9 823.00 | 8 198.00 | 73 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 2 000.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 113.00 | 7 823.00 | 8 198.00 | 64 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
6T Sur comptes clients | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 860.00 | | 560.00 | 450 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 012.00 | | 2 712.00 | 453 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 691.00 | 191 691.00 | | 191 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 866.00 | 113 296.00 | 127 870.00 | 665 866.00 |
VI Groupe et associés | 633 269.00 | 633 269.00 | | 633 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 755.00 | | | 730 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 084.00 | | | 693 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 913.00 | 86 343.00 | 570.00 | 86 913.00 |
VW T.V.A. | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 261.00 | 993 691.00 | 127 870.00 | 1 546 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |