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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 13 750.00 | 3 850.00 | 17 600.00 |
AH Fonds commercial | 2 350 300.00 | 450 300.00 | 1 900 000.00 | 2 350 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 051.00 | 72 771.00 | 65 280.00 | 138 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 543 909.00 | 536 821.00 | 2 007 088.00 | 2 543 909.00 |
BT Marchandises | 167 073.00 | | 167 073.00 | 167 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 693.00 | 409.00 | 79 283.00 | 79 693.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 175 082.00 | | 175 082.00 | 175 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 982.00 | 409.00 | 436 572.00 | 436 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 892.00 | 537 230.00 | 2 443 661.00 | 2 980 892.00 |
CU Autres participations | 37 388.00 | | 37 388.00 | 37 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DH Report à nouveau | 703 728.00 | | | 703 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
DL TOTAL (I) | 875 289.00 | | | 875 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 839.00 | | | 752 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 134.00 | | | 549 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 770.00 | | | 72 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 372.00 | | | 1 568 372.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 661.00 | | | 2 443 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 468.00 | | | 951 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 470.00 | | 2 046 470.00 | 2 046 470.00 |
FG Production vendue services | 43 690.00 | 14 335.00 | 58 025.00 | 43 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 090 160.00 | 14 335.00 | 2 104 496.00 | 2 090 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 116 933.00 | | | 2 116 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 147.00 | | | 2 017 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 785.00 | | | 99 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 746.00 | | 25 246.00 | 2 519 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 2 543 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 367 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 138 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 367 900.00 | | | 2 367 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 188.00 | | 15 946.00 | 123 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 658.00 | | 9 300.00 | 28 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 488.00 | 12 115.00 | 1 083.00 | 75 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 750.00 | 2 000.00 | | 11 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 738.00 | 10 115.00 | 1 083.00 | 63 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 300.00 | | | 450 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 300.00 | 409.00 | | 450 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 300.00 | 409.00 | | 450 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 628.00 | 193 628.00 | | 193 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 839.00 | 135 935.00 | 528 859.00 | 752 839.00 |
VI Groupe et associés | 549 134.00 | 549 134.00 | | 549 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 168.00 | 90 598.00 | 570.00 | 91 168.00 |
VW T.V.A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 372.00 | 951 468.00 | 528 859.00 | 1 568 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
ST Autres comptes | 62 733.00 | | | 62 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 513.00 | | | 69 513.00 |
YT Sous‐traitance | 32 842.00 | | | 32 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 301.00 | | | 127 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 558.00 | | | 181 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |