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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 340.00 | 13.00 | 12 327.00 | 12 340.00 |
AP Constructions | 120 294.00 | 16 677.00 | 103 617.00 | 120 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 934 008.00 | 1 103 600.00 | 830 407.00 | 1 934 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 797.00 | 36 082.00 | 86 715.00 | 122 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 929.00 | 1 158 863.00 | 1 038 066.00 | 2 196 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 118.00 | | 692 118.00 | 692 118.00 |
BZ Autres créances | 1 672 341.00 | | 1 672 341.00 | 1 672 341.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 027.00 | | 203 027.00 | 203 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 280.00 | | 2 687 280.00 | 2 687 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 209.00 | 1 158 863.00 | 3 725 346.00 | 4 884 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 58 373.00 | | | 58 373.00 |
DH Report à nouveau | -40 299.00 | | | -40 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 563.00 | | | 53 563.00 |
DL TOTAL (I) | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 630.00 | | | 765 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 714.00 | | | 290 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
EA Autres dettes | 2 375 008.00 | | | 2 375 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 643 810.00 | | | 3 643 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 346.00 | | | 3 725 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 553.00 | | | 3 057 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 975.00 | | 273 153.00 | 1 964 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 200.00 | 2 196 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 200.00 | 2 189 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 485.00 | | 273 153.00 | 1 957 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 835.00 | 208 228.00 | 39 200.00 | 989 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 345.00 | 208 228.00 | 39 200.00 | 987 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 714.00 | 290 714.00 | | 290 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 375 008.00 | 2 375 008.00 | | 2 375 008.00 |
UX Autres créances clients | 692 118.00 | | | 692 118.00 |
VB T. V. A. | 57 085.00 | | | 57 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 965.00 | 2 682.00 | 8 283.00 | 10 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 665.00 | 176 691.00 | 436 015.00 | 754 665.00 |
VI Groupe et associés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 150.00 | | | 164 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 629.00 | | | 188 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615 211.00 | | | 1 615 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 027.00 | | | 203 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 525.00 | 2 567 525.00 | | 2 567 525.00 |
VW T.V.A. | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 810.00 | 3 057 553.00 | 444 297.00 | 3 643 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328.00 | | | 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
ST Autres comptes | 573 242.00 | | | 573 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 016 006.00 | | | 1 016 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 429 537.00 | | | 429 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 948.00 | | | 294 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 034.00 | | | 232 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 079 355.00 | | | 1 079 355.00 |