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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 340.00 | 1 417.00 | 10 923.00 | 12 340.00 |
AP Constructions | 120 294.00 | 34 721.00 | 85 572.00 | 120 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 193 646.00 | 1 721 995.00 | 471 650.00 | 2 193 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 606.00 | 75 474.00 | 84 132.00 | 159 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 493 375.00 | 1 836 097.00 | 657 277.00 | 2 493 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 506.00 | | 1 312 506.00 | 1 312 506.00 |
BZ Autres créances | 728 830.00 | | 728 830.00 | 728 830.00 |
CF Disponibilités | 53 497.00 | | 53 497.00 | 53 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 775.00 | | 152 775.00 | 152 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 019.00 | | 2 329 019.00 | 2 329 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 394.00 | 1 836 097.00 | 2 986 296.00 | 4 822 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 671 433.00 | | | 671 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 156 859.00 | 110 611.00 | | 156 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 753.00 | 46 248.00 | | 75 753.00 |
DL TOTAL (I) | 242 512.00 | 166 759.00 | | 242 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 107.00 | 1 008 717.00 | | 773 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 578.00 | 25 930.00 | | 26 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 229.00 | 344 012.00 | | 491 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 235.00 | 179 552.00 | | 157 235.00 |
EA Autres dettes | 1 295 636.00 | 1 020 412.00 | | 1 295 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 785.00 | 2 578 623.00 | | 2 743 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 986 296.00 | 2 745 382.00 | | 2 986 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 325.00 | 2 086 651.00 | | 1 218 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 420.00 | 347 798.00 | | 287 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 234.00 | | 31 158.00 | 2 490 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 017.00 | 2 493 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 017.00 | 2 485 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482 744.00 | | 31 158.00 | 2 482 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 884.00 | 234 230.00 | 28 017.00 | 1 629 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 627 394.00 | 234 230.00 | 28 017.00 | 1 627 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 229.00 | 491 229.00 | | 491 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295 636.00 | 156 675.00 | | 1 295 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 506.00 | 1 312 506.00 | | 1 312 506.00 |
VB T. V. A. | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 420.00 | 287 420.00 | | 287 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 687.00 | 125 766.00 | 260 518.00 | 485 687.00 |
VI Groupe et associés | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 789.00 | | | 153 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 433.00 | | 671 433.00 | 671 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 775.00 | 152 775.00 | | 152 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 112.00 | 1 522 679.00 | 671 433.00 | 2 194 112.00 |
VW T.V.A. | 143 681.00 | 143 681.00 | | 143 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 785.00 | 1 218 325.00 | 260 518.00 | 2 743 785.00 |