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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 340.00 | 481.00 | 11 859.00 | 12 340.00 |
AP Constructions | 120 294.00 | 22 692.00 | 97 602.00 | 120 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 048 571.00 | 1 321 666.00 | 726 905.00 | 2 048 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 699.00 | 46 530.00 | 85 168.00 | 131 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 393.00 | 1 393 859.00 | 926 534.00 | 2 320 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 100.00 | | 595 100.00 | 595 100.00 |
BZ Autres créances | 349 953.00 | | 349 953.00 | 349 953.00 |
CF Disponibilités | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 710.00 | | 234 710.00 | 234 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 580.00 | | 1 250 580.00 | 1 250 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 973.00 | 1 393 859.00 | 2 177 114.00 | 3 570 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 67 737.00 | | | 67 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
DL TOTAL (I) | 120 511.00 | | | 120 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 603.00 | | | 848 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 162.00 | | | 214 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
EA Autres dettes | 838 609.00 | | | 838 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 603.00 | | | 2 056 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 114.00 | | | 2 177 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 467.00 | | | 1 545 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 929.00 | | 209 198.00 | 2 196 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 733.00 | 2 320 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 733.00 | 2 312 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 439.00 | | 209 198.00 | 2 189 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 863.00 | 235 043.00 | 47.00 | 1 158 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 373.00 | 235 043.00 | 47.00 | 1 156 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 162.00 | 214 162.00 | | 214 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838 609.00 | 838 609.00 | | 838 609.00 |
UX Autres créances clients | 595 100.00 | | | 595 100.00 |
VB T. V. A. | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 283.00 | 152 721.00 | 5 561.00 | 158 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 321.00 | 184 746.00 | 358 871.00 | 690 321.00 |
VI Groupe et associés | 36 840.00 | 36 840.00 | | 36 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 784.00 | | | 286 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 710.00 | | | 234 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 826.00 | 1 182 826.00 | | 1 182 826.00 |
VW T.V.A. | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 603.00 | 1 545 467.00 | 364 432.00 | 2 056 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | | | 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
ST Autres comptes | 577 673.00 | | | 577 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 180.00 | | | 52 180.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 015 323.00 | | | 1 015 323.00 |
YT Sous‐traitance | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 612.00 | | | 408 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 860.00 | | | 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 163.00 | | | 312 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 201.00 | | | 240 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 058 888.00 | | | 1 058 888.00 |