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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 340.00 | 2 340.00 | 10 000.00 | 12 340.00 |
AP Constructions | 120 294.00 | 46 750.00 | 73 543.00 | 120 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275 338.00 | 1 916 622.00 | 358 717.00 | 2 275 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 976.00 | 110 196.00 | 52 780.00 | 162 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 578 438.00 | 2 078 399.00 | 500 040.00 | 2 578 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 292.00 | | 99 292.00 | 99 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 417.00 | 30 396.00 | 1 391 020.00 | 1 421 417.00 |
BZ Autres créances | 1 279 173.00 | | 1 279 173.00 | 1 279 173.00 |
CF Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 248.00 | | 107 248.00 | 107 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 825.00 | 30 396.00 | 2 907 429.00 | 2 937 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 516 263.00 | 2 108 795.00 | 3 407 468.00 | 5 516 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 199 993.00 | | | 1 199 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 191 736.00 | 232 612.00 | | 191 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 114.00 | -40 876.00 | | 40 114.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 241 750.00 | 201 636.00 | | 241 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 080.00 | 749 459.00 | | 610 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 556.00 | 24 825.00 | | 24 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 420 773.00 | | 528 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 823.00 | 135 008.00 | | 183 823.00 |
EA Autres dettes | 1 818 925.00 | 1 519 523.00 | | 1 818 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 165 719.00 | 2 849 588.00 | | 3 165 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 468.00 | 3 051 224.00 | | 3 407 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 894.00 | 1 031 543.00 | | 1 179 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 354.00 | 322 138.00 | | 282 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 535.00 | | 163 403.00 | 2 538 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 500.00 | 2 578 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 500.00 | 2 570 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 531 045.00 | | 163 403.00 | 2 531 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 633.00 | 195 353.00 | 102 587.00 | 1 985 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 983 143.00 | 195 353.00 | 102 587.00 | 1 983 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 335.00 | 528 335.00 | | 528 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818 925.00 | 87 524.00 | | 1 818 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 417.00 | 1 421 417.00 | | 1 421 417.00 |
VB T. V. A. | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 354.00 | 282 354.00 | | 282 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 726.00 | 73 302.00 | 190 847.00 | 327 726.00 |
VI Groupe et associés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 867.00 | | | 91 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201 031.00 | 1 038.00 | 1 199 993.00 | 1 201 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 807 837.00 | 1 607 844.00 | 1 199 993.00 | 2 807 837.00 |
VW T.V.A. | 183 213.00 | 183 213.00 | | 183 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 165 719.00 | 1 179 894.00 | 190 847.00 | 3 165 719.00 |