| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 12 340.00 | 949.00 | 11 391.00 | 12 340.00 |
AP Constructions | 120 294.00 | 28 706.00 | 91 587.00 | 120 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 197 425.00 | 1 538 198.00 | 659 227.00 | 2 197 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 686.00 | 59 541.00 | 93 144.00 | 152 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 234.00 | 1 629 884.00 | 860 350.00 | 2 490 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 945.00 | | 88 945.00 | 88 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 595.00 | | 1 142 595.00 | 1 142 595.00 |
BZ Autres créances | 455 411.00 | | 455 411.00 | 455 411.00 |
CF Disponibilités | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 451.00 | | 176 451.00 | 176 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 032.00 | | 1 885 032.00 | 1 885 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 266.00 | 1 629 884.00 | 2 745 382.00 | 4 375 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 110 611.00 | | | 110 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
DL TOTAL (I) | 166 759.00 | | | 166 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 717.00 | | | 1 008 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 012.00 | | | 344 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
EA Autres dettes | 1 020 412.00 | | | 1 020 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 623.00 | | | 2 578 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 382.00 | | | 2 745 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 651.00 | | | 2 086 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347 798.00 | | | 347 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 393.00 | | 176 841.00 | 2 320 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 2 490 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 2 482 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 903.00 | | 176 841.00 | 2 312 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 859.00 | 238 497.00 | 2 471.00 | 1 393 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 369.00 | 238 497.00 | 2 471.00 | 1 391 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 012.00 | 344 012.00 | | 344 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 412.00 | 1 020 412.00 | | 1 020 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 595.00 | 1 142 595.00 | | 1 142 595.00 |
VB T. V. A. | 33 584.00 | 33 584.00 | | 33 584.00 |
VC Groupe et associés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 425.00 | 297 425.00 | | 297 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 292.00 | 219 319.00 | 350 027.00 | 711 292.00 |
VI Groupe et associés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 051.00 | | | 432 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 136.00 | | | 319 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 377.00 | 429 377.00 | | 429 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 451.00 | 176 451.00 | | 176 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 806.00 | 1 784 806.00 | | 1 784 806.00 |
VW T.V.A. | 176 771.00 | 176 771.00 | | 176 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 623.00 | 2 086 651.00 | 350 027.00 | 2 578 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
ST Autres comptes | 634 266.00 | | | 634 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 461 039.00 | | | 461 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 052.00 | | | 214 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 167.00 | | | 1 165 167.00 |