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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 015.00 | 13 402.00 | 120 614.00 | 134 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 27 140.00 | 12 438.00 | 39 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 592.00 | 40 541.00 | 151 051.00 | 191 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BZ Autres créances | 318 484.00 | | 318 484.00 | 318 484.00 |
CF Disponibilités | 1 366 205.00 | | 1 366 205.00 | 1 366 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 334.00 | | 1 710 334.00 | 1 710 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 926.00 | 40 541.00 | 1 861 385.00 | 1 901 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | -19 506.00 | | | -19 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 302.00 | | | -41 302.00 |
DL TOTAL (I) | -45 048.00 | | | -45 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 564.00 | | | 431 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
EA Autres dettes | 1 366 705.00 | | | 1 366 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 433.00 | | | 1 906 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 385.00 | | | 1 861 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 170.00 | | | 1 868 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 263.00 | | | 38 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 613.00 | | | 251 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 914.00 | | | 292 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 302.00 | | | -41 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 422.00 | | 12 856.00 | 182 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 686.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 191 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 407.00 | | 9 170.00 | 30 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 3 686.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 869.00 | 2 271.00 | | 24 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | 2 271.00 | | 24 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 564.00 | 431 564.00 | | 431 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366 705.00 | 1 366 705.00 | | 1 366 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
VC Groupe et associés | 238 142.00 | | | 238 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VI Groupe et associés | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 645.00 | 340 645.00 | 18 000.00 | 358 645.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 433.00 | 1 858 658.00 | 47 774.00 | 1 906 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 438.00 | | | 79 438.00 |
ST Autres comptes | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 643.00 | | | 81 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 522.00 | | | 183 522.00 |