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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 015.00 | 13 402.00 | 120 614.00 | 134 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 35 805.00 | 9 799.00 | 45 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 142.00 | 49 207.00 | 150 935.00 | 200 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BZ Autres créances | 7 014 120.00 | | 7 014 120.00 | 7 014 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 708.00 | | 7 031 708.00 | 7 031 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 231 850.00 | 49 207.00 | 7 182 643.00 | 7 231 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
DL TOTAL (I) | 144 826.00 | | | 144 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 011.00 | | | 660 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
EA Autres dettes | 6 325 242.00 | | | 6 325 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -23 771.00 | | | -23 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 817.00 | | | 7 037 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 643.00 | | | 7 182 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 993 156.00 | | | 5 993 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 176.00 | | 539 176.00 | 539 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 176.00 | | 539 176.00 | 539 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 226.00 | | | 547 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 384.00 | | | 432 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 841.00 | | | 114 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 396.00 | | 746.00 | 199 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 776.00 | | 746.00 | 19 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 2 414.00 | | 33 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 392.00 | 2 414.00 | | 33 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 011.00 | 660 011.00 | | 660 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 434.00 | 13 434.00 | | 13 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 325 242.00 | 6 325 242.00 | | 6 325 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | -23 771.00 | -23 771.00 | | -23 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
UX Autres créances clients | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VB T. V. A. | 113 776.00 | 113 778.00 | | 113 776.00 |
VC Groupe et associés | 562 423.00 | 562 423.00 | | 562 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VI Groupe et associés | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 325 045.00 | 6 325 045.00 | | 6 325 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 048 531.00 | 7 028 009.00 | 20 522.00 | 7 048 531.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 817.00 | 6 993 156.00 | 44 661.00 | 7 037 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137 196.00 | | | 137 196.00 |
ST Autres comptes | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 234.00 | | | 88 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 771.00 | | | 236 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |