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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 015.00 | 13 402.00 | 120 614.00 | 134 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 38 685.00 | 6 919.00 | 45 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 901.00 | | 20 901.00 | 20 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 521.00 | 52 087.00 | 148 434.00 | 200 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BZ Autres créances | 2 321 553.00 | | 2 321 553.00 | 2 321 553.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 359 114.00 | | 2 359 114.00 | 2 359 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 634.00 | 52 087.00 | 2 507 547.00 | 2 559 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 114 841.00 | 114 841.00 | | 114 841.00 |
DH Report à nouveau | 33 169.00 | 14 225.00 | | 33 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 419.00 | 18 944.00 | | -14 419.00 |
DL TOTAL (I) | 149 352.00 | 163 771.00 | | 149 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 420.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 116 505.00 | | 156 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 347.00 | 10 250.00 | | 28 347.00 |
EA Autres dettes | 2 156 498.00 | 1 968 172.00 | | 2 156 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 196.00 | 2 102 347.00 | | 2 358 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 547.00 | 2 266 118.00 | | 2 507 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 497.00 | 2 092 097.00 | | 2 349 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 626.00 | | 320 626.00 | 320 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 626.00 | | 320 626.00 | 320 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 628.00 | 350 562.00 | | 324 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 047.00 | 331 618.00 | | 339 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 419.00 | 18 944.00 | | -14 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 296.00 | | 225.00 | 200 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 676.00 | | 225.00 | 20 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 845.00 | 841.00 | | 37 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | 841.00 | | 37 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 291.00 | 156 291.00 | | 156 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156 498.00 | 2 156 498.00 | | 2 156 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VB T. V. A. | 124 959.00 | 124 959.00 | | 124 959.00 |
VC Groupe et associés | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152 760.00 | 2 152 760.00 | | 2 152 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 443.00 | 2 376 443.00 | | 2 376 443.00 |
VW T.V.A. | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 497.00 | 2 349 497.00 | | 2 349 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 804.00 | | | 44 804.00 |
ST Autres comptes | 96 354.00 | | | 96 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 677.00 | | | 32 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 512.00 | | | 235 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |