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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 015.00 | 13 402.00 | 120 614.00 | 134 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 604.00 | 33 392.00 | 12 213.00 | 45 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 396.00 | 46 793.00 | 152 603.00 | 199 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BZ Autres créances | 2 604 535.00 | | 2 604 535.00 | 2 604 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 619.00 | | 2 624 619.00 | 2 624 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 015.00 | 46 793.00 | 2 777 222.00 | 2 824 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 355 345.00 | | | 355 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | -40 360.00 | | | -40 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
DL TOTAL (I) | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 287.00 | | | 577 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
EA Autres dettes | 2 135 344.00 | | | 2 135 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 237.00 | | | 2 747 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 222.00 | | | 2 777 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 237.00 | | | 2 747 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 091.00 | | 474 091.00 | 474 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 091.00 | | 474 091.00 | 474 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 268.00 | | | 479 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 683.00 | | | 424 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 585.00 | | | 54 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 049.00 | | 6 347.00 | 193 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 577.00 | | 6 027.00 | 39 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | | 320.00 | 19 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 266.00 | 3 126.00 | | 30 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 266.00 | 3 126.00 | | 30 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 287.00 | 577 287.00 | | 577 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 135 344.00 | 2 135 344.00 | | 2 135 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 776.00 | 320.00 | 19 457.00 | 19 776.00 |
UX Autres créances clients | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 98 293.00 | 98 293.00 | | 98 293.00 |
VC Groupe et associés | 355 345.00 | | 355 345.00 | 355 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 135 147.00 | 2 135 147.00 | | 2 135 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 640 696.00 | 2 265 894.00 | 374 802.00 | 2 640 696.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 237.00 | 2 747 237.00 | | 2 747 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 010.00 | | | 131 010.00 |
ST Autres comptes | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 828.00 | | | 87 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 454.00 | | | 286 454.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |