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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 015.00 | 13 402.00 | 120 614.00 | 134 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 577.00 | 30 266.00 | 9 312.00 | 39 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 049.00 | 43 667.00 | 149 382.00 | 193 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
BZ Autres créances | 2 148 479.00 | | 2 148 479.00 | 2 148 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 692.00 | | 2 207 692.00 | 2 207 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 741.00 | 43 667.00 | 2 357 074.00 | 2 400 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DH Report à nouveau | -60 808.00 | | | -60 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
DL TOTAL (I) | -24 600.00 | | | -24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 572.00 | | | 48 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 917.00 | | | 504 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
EA Autres dettes | 1 766 098.00 | | | 1 766 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 674.00 | | | 2 381 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 074.00 | | | 2 357 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 102.00 | | | 2 333 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 915.00 | | 369 915.00 | 369 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 915.00 | | 369 915.00 | 369 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 946.00 | | | 375 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 498.00 | | | 355 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 448.00 | | | 20 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 592.00 | | 1 671.00 | 191 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 19 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 193 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 1 671.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 140.00 | 3 126.00 | | 27 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 140.00 | 3 126.00 | | 27 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 917.00 | 504 917.00 | | 504 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 038.00 | 11 036.00 | | 11 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766 098.00 | 1 766 098.00 | | 1 766 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
VC Groupe et associés | 288 131.00 | | | 288 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
VI Groupe et associés | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 901.00 | | | 1 765 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 220 652.00 | 2 201 195.00 | 19 457.00 | 2 220 652.00 |
VW T.V.A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 381 674.00 | 2 333 102.00 | 48 572.00 | 2 381 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
ST Autres comptes | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 413.00 | | | 86 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 495.00 | | | 29 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 863.00 | | | 211 863.00 |