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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 442.00 | 23 969.00 | 1 473.00 | 25 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 386.00 | 312 034.00 | 113 352.00 | 425 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 228.00 | 336 003.00 | 168 225.00 | 504 228.00 |
BP En cours de production de services | 779 391.00 | | 779 391.00 | 779 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BZ Autres créances | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CF Disponibilités | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 268.00 | | 952 268.00 | 952 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 496.00 | 336 003.00 | 1 120 493.00 | 1 456 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
DH Report à nouveau | 476 357.00 | 422 785.00 | | 476 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091.00 | 79 581.00 | | 1 091.00 |
DL TOTAL (I) | 784 988.00 | 809 907.00 | | 784 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 640.00 | 109 343.00 | | 77 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 478.00 | 63 676.00 | | 75 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 017.00 | 43 468.00 | | 40 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 370.00 | 230 162.00 | | 142 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 506.00 | 446 649.00 | | 335 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 493.00 | 1 256 556.00 | | 1 120 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 091.00 | 369 009.00 | | 283 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 014.00 | | 15 683.00 | 494 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 504 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 425 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 290.00 | | 3 152.00 | 72 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 325.00 | | 12 531.00 | 418 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 761.00 | 43 410.00 | 5 168.00 | 297 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 265.00 | 2 704.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 497.00 | 40 705.00 | 5 168.00 | 276 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 017.00 | 40 017.00 | | 40 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 533.00 | 2 022.00 | 5 511.00 | 7 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 108.00 | 23 204.00 | 33 882.00 | 70 108.00 |
VI Groupe et associés | 75 478.00 | 75 478.00 | | 75 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 506.00 | 283 091.00 | 39 393.00 | 335 506.00 |