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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 497.00 | 26 354.00 | 9 143.00 | 35 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 115.00 | 281 462.00 | 123 653.00 | 405 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 012.00 | 307 816.00 | 186 196.00 | 494 012.00 |
BP En cours de production de services | 648 346.00 | | 648 346.00 | 648 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 278.00 | | 33 278.00 | 33 278.00 |
BZ Autres créances | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
CF Disponibilités | 194 051.00 | | 194 051.00 | 194 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 728.00 | | 935 728.00 | 935 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 739.00 | 307 816.00 | 1 121 923.00 | 1 429 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
DH Report à nouveau | 451 948.00 | 476 357.00 | | 451 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | 1 091.00 | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 772 652.00 | 784 988.00 | | 772 652.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 416.00 | 77 640.00 | | 52 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 211.00 | 75 478.00 | | 82 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 140.00 | 40 017.00 | | 38 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 699.00 | 142 370.00 | | 135 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 271.00 | 335 506.00 | | 339 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 923.00 | 1 120 493.00 | | 1 121 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 978.00 | 283 091.00 | | 300 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 504 228.00 | 49 805.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 021.00 | 494 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 021.00 | 405 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 442.00 | 10 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 386.00 | 39 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 003.00 | 31 835.00 | 60 021.00 | 336 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 969.00 | 2 385.00 | | 23 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 034.00 | 29 450.00 | 60 021.00 | 312 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 887.00 | 68 887.00 | | 68 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 2 083.00 | 3 428.00 | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 905.00 | 12 040.00 | 29 200.00 | 46 905.00 |
VI Groupe et associés | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 730.00 | 96 730.00 | | 96 730.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 271.00 | 300 978.00 | 32 628.00 | 339 271.00 |