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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 224.00 | 31 553.00 | 4 671.00 | 36 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 908.00 | 317 783.00 | 123 125.00 | 440 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 532.00 | 349 336.00 | 181 196.00 | 530 532.00 |
BP En cours de production de services | 770 790.00 | | 770 790.00 | 770 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 393.00 | | 114 393.00 | 114 393.00 |
BZ Autres créances | 76 554.00 | | 76 554.00 | 76 554.00 |
CF Disponibilités | 175 840.00 | | 175 840.00 | 175 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 435.00 | | 1 144 435.00 | 1 144 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 967.00 | 349 336.00 | 1 325 631.00 | 1 674 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
DH Report à nouveau | 439 612.00 | 451 948.00 | | 439 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 059.00 | 13 163.00 | | 143 059.00 |
DL TOTAL (I) | 890 211.00 | 772 651.00 | | 890 211.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 033.00 | 52 416.00 | | 75 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 123.00 | 82 211.00 | | 90 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 517.00 | 38 140.00 | | 60 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 750.00 | 135 699.00 | | 194 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 423.00 | 339 270.00 | | 420 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 634.00 | 1 121 921.00 | | 1 325 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 012.00 | | 36 521.00 | 494 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 497.00 | | 728.00 | 85 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 115.00 | | 35 793.00 | 405 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 816.00 | 41 520.00 | | 307 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 354.00 | 5 199.00 | | 26 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 462.00 | 36 321.00 | | 281 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 576.00 | 82 576.00 | | 82 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 114 393.00 | 114 393.00 | | 114 393.00 |
VB T. V. A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 033.00 | 17 892.00 | 57 141.00 | 75 033.00 |
VI Groupe et associés | 90 123.00 | 90 123.00 | | 90 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 069.00 | | | 18 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VP Divers | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 205.00 | 197 805.00 | 3 400.00 | 201 205.00 |
VW T.V.A. | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 422.00 | 363 281.00 | 57 141.00 | 420 422.00 |