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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 080.00 | 39 870.00 | 3 210.00 | 43 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 089.00 | 458 081.00 | 179 008.00 | 637 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 864.00 | 497 951.00 | 239 913.00 | 737 864.00 |
BP En cours de production de services | 693 412.00 | | 693 412.00 | 693 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 875.00 | | 143 875.00 | 143 875.00 |
BZ Autres créances | 120 603.00 | | 120 603.00 | 120 603.00 |
CF Disponibilités | 1 063 277.00 | | 1 063 277.00 | 1 063 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 482.00 | | 2 029 482.00 | 2 029 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 346.00 | 497 951.00 | 2 269 396.00 | 2 767 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 195 340.00 | 195 340.00 | | 195 340.00 |
DH Report à nouveau | 772 034.00 | 472 158.00 | | 772 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 926.00 | 360 875.00 | | 518 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 499.00 | 1 140 574.00 | | 1 598 499.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 56 600.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 56 600.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 647.00 | 162 699.00 | | 202 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 657.00 | 68 564.00 | | 58 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 336.00 | 78 418.00 | | 84 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 256.00 | 421 087.00 | | 314 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 896.00 | 730 768.00 | | 659 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 396.00 | 1 927 942.00 | | 2 269 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 657.00 | | | 58 657.00 |