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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 100.00 | 3 200.00 | 15 900.00 | 19 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 877.00 | 44 516.00 | 51 361.00 | 95 877.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 127.00 | 47 716.00 | 93 411.00 | 141 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
060 Stock marchandises | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
072 Créances – Autres | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
084 Disponibilités | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
110 Total général Actif | 192 083.00 | 47 716.00 | 144 367.00 | 192 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 915.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 654.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 367.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 519.00 | 143 354.00 | | 164 519.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 240.00 | 54 820.00 | | 33 240.00 |
230 Autres produits | 990.00 | 1 204.00 | | 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 749.00 | 199 378.00 | | 198 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 614.00 | 81 160.00 | | 74 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 482.00 | -4 004.00 | | 3 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 804.00 | 18 844.00 | | 11 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 983.00 | 3 085.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 48 372.00 | 45 459.00 | | 48 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | 1 572.00 | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 546.00 | 44 691.00 | | 46 546.00 |
252 Charges sociales | 689.00 | 1 126.00 | | 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 615.00 | 7 075.00 | | 5 615.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 194 627.00 | 199 027.00 | | 194 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 122.00 | 351.00 | | 4 122.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 180.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 828.00 | 7 928.00 | | 1 828.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 501.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 558.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 270.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 915.00 | 2 129.00 | | 4 915.00 |