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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 280.00 | 4 616.00 | 16 664.00 | 21 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 786.00 | 65 738.00 | 31 048.00 | 96 786.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 216.00 | 70 354.00 | 74 862.00 | 145 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
060 Stock marchandises | 33 614.00 | | 33 614.00 | 33 614.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
072 Créances – Autres | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
084 Disponibilités | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 128.00 | | 60 128.00 | 60 128.00 |
110 Total général Actif | 205 344.00 | 70 354.00 | 134 990.00 | 205 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 492.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 006.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 006.00 | 170 709.00 | | 157 006.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 946.00 | 36 500.00 | | 29 946.00 |
230 Autres produits | 587.00 | 36.00 | | 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 540.00 | 207 245.00 | | 187 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 966.00 | 64 369.00 | | 55 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 886.00 | -5 885.00 | | 1 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 049.00 | 12 168.00 | | 10 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 2 140.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 58 038.00 | 56 499.00 | | 58 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 2 253.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 477.00 | 48 355.00 | | 53 477.00 |
252 Charges sociales | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 408.00 | 9 434.00 | | 9 408.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 192 182.00 | 189 342.00 | | 192 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 642.00 | 17 903.00 | | -4 642.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 392.00 | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 413.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 2 786.00 | | -210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 492.00 | 15 979.00 | | -3 492.00 |